Überweisungen verbuchen leicht gemacht
Wenn Sie Ihre ausstehenden Überweisungen in Ihrem Konto erfassen und verbuchen möchten, bieten wir Ihnen eine einfache Methode an. Sie können Ihren aktuellen Bankkontoauszug als CSV-Datei aus Ihrem Onlinebanking-Konto herunterladen und diese Datei dann hochladen, um die Einträge mit Ihren ausstehenden Überweisungen abzugleichen.
So funktioniert es
- Erzeugen Sie den Kontoauszug als CSV-Datei für den gewünschten Zeitraum bei Ihrer Bank.
- Gehen Sie im Backend auf Abrechnung → Zahlungen importieren.
- Laden Sie die zuvor erzeugte CSV-Datei im Backend hoch.
Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV-Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet Ihnen für jede Zeile eine Auswahl an.
Per Button können Sie alle Sicheren Zuweisungen auf einmal zuweisen. Legen Sie anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest.
Was sind sichere Zuweisungen?
Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt und im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs- / Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zur Forderung ist. Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden.
Weitere Aktionen
Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung. Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung können Sie eine Zeile des Kontoauszugs, die nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.