Manuell erfasste Zahlungen helfen Ihnen, Vorgänge korrekt abzuschließen, wenn eine Zahlung außerhalb einer automatischen Online-Zahlungsstrecke eingegangen ist.
Zahlung erfassen
- Öffnen Sie die Vorgangsliste.
- Suchen Sie den gewünschten Vorgang, zum Beispiel über Vorgangsnummer, Rechnungsnummer, Betrag, Kundenname oder Kundennummer.
- Öffnen Sie den Vorgang.
- Wechseln Sie in den Reiter „Zahlungen“.
- Erfassen Sie Betrag, Zahlungsdatum und Zahlungsart.
- Ergänzen Sie bei Bedarf eine Referenznummer oder Transaktionsnummer.
- Speichern Sie die Zahlung.
- Prüfen Sie anschließend, ob der Zahlungsstatus des Vorgangs korrekt aktualisiert wurde.
Typische Angaben
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsbetrag | Betrag, der manuell verbucht werden soll |
| Zahlungsdatum | Datum des tatsächlichen Zahlungseingangs |
| Zahlungsart | Zum Beispiel Überweisung, Barzahlung oder Kreditkarte |
| Referenznummer | Optionale Referenz, etwa Transaktionsnummer oder Kontoauszugsvermerk |